易方达中证人工智能主题ETF净值上涨1.01% 请保持关注
发布者:KIC中国 |
发布时间:2021-11-08 10:58:00 |
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金融界基金11月08日讯 易方达中证人工智能主题ETF基金11月05日上涨0.93%,现价0.963元,成交4892.7万元。当前本基金场外净值为0.9741元,环比上个交易日上涨1.01%,场内价格溢价率为-0.22%。
本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-7.71%,业绩比较基准为中证人工智能主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.55%,近3个月本基金净值下跌4.93%,近6月本基金净值上涨9.84%,近1年本基金净值下跌3.50%,成立以来本基金累计净值为0.9741元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张湛,自2020年07月27日管理该基金,任职期内收益-2.59%。